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[투데이리포트]농심, "새로운 시대를 향한..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 농심(004370)에 대해 "새로운 시대를 향한 숨고르기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 650,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "1,500원 라면의 매출액은 지난 1월에 150억원을 넘어선 것으로 파악돼 1분기에 이들 고급 제품의 매출액은 400억원대 중반을 기록할 듯하다. 내수 라면 판매량 비중을 4분기와 동일하게 가정한다면 1분기 이들 제품의 물량 비중은 10.6%를 기록해 우리의 예상(2016년 연간 13.2% 전망)에 근접해갈 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "프리미엄 라면 돌풍이 저가 라면의 점유율을 잠식, 즉 전체 시장의 20% 이상인 신라면을 비롯한 기존 라면 브랜드의 판매를 다소 위축시키고 있다. 하지만 일회성을 제외한 영업이익의 규모를 볼 때, 이러한 cannibalization이 오히려 이익 증가에는 도움이 되고 있으며, 그 이익 레버리지 효과는 우리의 기존 추정치에 충분히 부합한다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "중국과 미국 등 해외 법인도 오랜 기간 다져온 브랜드력을 기반으로 판매망을 뚫으면서 실적이 빠르게 개선될 것으로 예상된다. 우려됐던 중국 백산수 판매 확대로 인한 초기 비용도 중국 라면부문의 이익 창출을 고려하면 크게 부담스럽지 않다. 생수 관련 마케팅비를 늘려도 연간 중국법인의 영업적자 규모는 100억원을 넘기 않을 듯 하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 650,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 511,750 | 650,000 | 436,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 436,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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