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[투데이리포트]농심, "라면 전성시대..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 농심(004370)에 대해 "라면 전성시대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 농심(004370)에 대해 "바야흐로 라면 전성시대다. 여름에는 짜장라면이, 겨울에는 프리미엄 짬뽕라면이 판매량 증가를 견인하고 있다. 국내 라면 출하량은 10월에 13.4% YoY, 11월에 14.6% YoY 증가했다. 12월에도 12~15% YoY의 증가세를 유지할 전망이다. 신제품들이 ASP가 높다는 점이 예전보다 더욱 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "농심의 짜왕+맛짬뽕 매출액은 월 130억원으로 추정된다. 짜왕 매출이 80억원 수준으로 감소했지만 맛짬뽕이 가세하면서 매출 증가세가 유지되고 있다. 오뚜기의 진짬뽕 매출액은 월 100억원으로 추정된다. 3배에 가까운 점유율 차이(농심 62%, 오뚜기 21%)를 감안했을 때 오뚜기의 점유율 상승이 예상된다. 가격 인하를 통한 경쟁이 아니기 때문에 두 사업자 모두 시장 성장의 수혜가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "4년째 정체인 라면 가격 역시 인상을 배제할 수 없다. 5% 가격 인상 시 영업이익은 40% YoY 이상 증가한다. 성장이 정체된 해외 사업자와의 Long-short Pair 전략도 유효하다. 매수 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 473,967 | 650,000 | 327,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 570,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 327,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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