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[투데이리포트]농심, "빅 사이클의 초입일..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 21일 농심(004370)에 대해 "빅 사이클의 초입일 뿐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 650,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "기존에는 라면 내수 ASP가 2016년과 2017년에 전년대비 각각 2.4%, 2.9% 상승할 것으로 가정했으나, 이번에 이 전망치를 순서대로 9.0%, 7.3%로 상향했다. 이에 따라 2016년과 2017년 EPS는 기존 전망대비 각각 16.4%, 37.8% 높아졌다. 짜왕, 맛짬뽕 등 고가 신제품의 인기가 앞으로도 지속될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중요한 것은 이런 제품들이 ASP도 기존 제품대비 50~70% 비쌀 뿐 아니라, 원가 증가 부담이 제한적이라는 점이다. 특히 원가 구조는 동사와 경쟁사가 크게 다를 전망이다. 동사는 우수한 맛을 구현하기 위한 세계 최고의 기술과 설비를 보유해, 신제품으로 인한 추가 원가 부담이 작다"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 라면 내수 매출액이 고급화 진전으로 10.9% 성장하고 백산수 관련 손실이 줄어들며 전체 매출액과 영업이익은 11.9%, 41.9% 증가할 전망이다. 대체재와의 가격 괴리를 향후 2년간 한꺼번에 메우면서 급격한 이익 증가를 향유할 것이다. 또한 2011년 이후 가격 조정이 없었다는 점을 감안하면 1~2년내 신라면 등 기존 제품의 가격이 올라갈 가능성도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 500,000원이 고점으로, 반대로 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 650,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 466,633 | 650,000 | 327,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 650,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 39.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 327,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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