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[투데이리포트]농심, "라면에서 시작된 모..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 28일 농심(004370)에 대해 "라면에서 시작된 모멘텀은 내년에도 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 농심(004370)에 대해 "우육탕면/짜왕 등 굵은면발 신제품의 판매호조로 인한 ASP 상승에 힘입어 라면부문은 내년에도 성장이 지속될 것으로 보인다. 최근 출시한 맛짬뽕 또한 초기 반응이 좋아 시장에 안착할 것으로 예상된다. 내년에도 1,000 원 이상 신제품을 몇 가지 출시할 수 있어 신제품을 통한 성장 모멘텀은 내년에도 유효할 전망이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 4Q15 연결기준 실적은 매출 5,570 억원(+6.9% yoy), 영업이익 340 억원(+125.2% yoy)로 큰 폭 개선될 것으로 예상된다. 짜왕 월 매출이 100 억원 이상 유지되고 있는 가운데 동절기 국물라면 소비 증가로 국내 라면 매출이 YoY 6.3% 성장하며 실적 개선을 견인할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 라면 경쟁 구도 변화로 인한 시장 지배력 강화, 1,000 원대 신제품 판매 호조로 인한 ASP 상승 등 긍정적 모멘텀에 주목한다. 해외 실적 또한 라면 매출이 빠르게 증가하고 있어 내년에도 흑자 기조가 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 420,000원이 고점으로, 반대로 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 480,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 430,000 | 500,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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