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[투데이리포트]농심, "본업의 성장과 신규..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 3일 농심(004370)에 대해 "본업의 성장과 신규사업의 부담이 상존"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. KTB증권 김정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 농심(004370)에 대해 "16F 국내 라면 매출은 전년대비 5.6% 증가한 14,551억원으로 예상된다. 짜왕, 맛짬뽕 등 ASP와 판매량을 모두 개선시키는 프리미엄 신제품의 성공이 라면 매출 성장에 기여할 전망. 프리미엄 제품의 마진은 기존 라면 마진을 상회(7~8% → 30~40%)할 것"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "16F 국내 스낵 매출은 전년비 1.3% 증가한 3,275억원으로 예상된다. 15년도는 경쟁업체 대비 신제품 대응이 부진했던 한 해. 최근 스낵 시장은 신제품 출시, 용량 증가 등 업체간 점유율 확대를 위한 경쟁이 강화되고 있다. 16년 동사는 라면사업에 발맞춘 신제품 출시가 예상되며 스낵 부문의 영업이익은 전년수준을 유지할 것"라고 밝혔다. 한편 "중국 로컬시장의 생수가격은 1~2위안대로 형성되어 있으며 프리미엄 브랜드는 8~9위안대로 형성 동사는 3~4위안. 10~15개의 다양한 브랜드가 이미 시장을 형성하고 있기 때문에 중국 생수 사업에 대한 성공 여부에는 불확실성이 크다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 340,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 450,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 426,000 | 500,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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