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[투데이리포트]농심, "시장지배력 강화..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 26일 농심(004370)에 대해 "시장지배력 강화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 473,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 농심(004370)에 대해 "신제품 짜왕에 대한 긍정적 소비자 반응이 이어지며 2016 년에도 동사의 라면 시장점유율은 지속 상승할 전망. 프리미엄 제품 비중 확대를 통한 믹스 개선에 집중할 것으로 예상되며, 이는 이익률 상승으로 이어질 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "4 분기에도 신제품 프리미엄 짬뽕라면 출시가 예정되어 있음을 고려할 때, 프리미엄 라면 제품의 매출 비중은 2015 년 7.3%에서 2016 년 12.4%로 상승하며 2016 년 이익률 상승을 주도할 전망"라고 밝혔다. 한편 "우리는 중국 생수 시장 내 프리미엄화 트렌드가 향후에도 지속될 것으로 전망하며, 탄산 음료 시장으로도 확산될 것으로 기대한다. 한편 프리미엄 브랜드의 높은 이익률은 신규 업체의 시장 진출을 자극하여 시장 경쟁을 심화시킬 것으로 예상되는데, 이에 기존 사업자들도 생수 프리미엄화 트렌드에 동참하게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(재개) | HOLD |
| 목표주가 | 420,667 | 500,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 473,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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