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[투데이리포트]농심, "라면 1위에 어울리..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 농심(004370)에 대해 "라면 1위에 어울리는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "2분기 실적이 기대보다 호전된 이유는 라면 ASP 상승 및 재료비 안정 효과가 컸기 때문이다. 원가율이 전년동기대비 1.9%포인트 하락해 영업이익률이 전년동기 2.0%에서 4.6%로 크게 향상됐다. ‘짜왕’ 등 신제품의 히트 덕택에 매출액 대비 마케팅비 부담도 제한적이었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중국과 미국의 매출액도 전년동기대비 각각 38.0%, 17.5% 증가하는 고성장세가 유지됐다. 중국은 환율 효과가 일부 있으나 대부분은 판매 지역 확대로 인한 물량 증가와 7~9% 수준의 라면가격 인상(5월) 효과가 주효했다"라고 밝혔다. 한편 "최대 악재였던 라면 내수 점유율의 바닥 통과가 확실해졌고, 수익성 향상의 최대 촉매인 ASP 상승이 product mix 개선을 통해 이미 진행 중이라는 점이 긍정적이다. 3분기 이후에도 재료비 부담이 완화될 가능성이 있다. 하반기 영업이익도 전년동기대비 71.0% 증가해 영업 개선 모멘텀과 valuation 메리트를 모두 갖췄다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 370,000원이 고점으로, 반대로 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 410,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 325,182 | 410,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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