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[투데이리포트]농심, "반격이 시작됐다..."매수(상향)_동부
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| 동부증권은 21일 농심(004370)에 대해 "반격이 시작됐다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 동부증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 농심(004370)에 대해 "짜왕 등 신제품 판매가 호조를 보이고, 오뚜기 등 경쟁자의 공세가 다소 약화되면서 2Q15 라면 매출액은 1.9%YoY증가할 것으로 추정한다. 시장점유율 측면에서의 반격은 농심의 내부와 외부에서 동시에 진행되고 있고 3년만에 농심 라면부문의 매출 신장을 가져올 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "라면 시장점유율이 1%상승시 라면 사업의 추정 영업이익은 8.2%, 전사 영업이익은 5.5% 증가할 것으로 추정한다. 라면 시장 점유율이 2% 상승할 경우 다른 조건이 동일하다면 고정비 부담 경감으로 라면 부문의 추정 영업이익은 18.2%증가하고 전사 영업이익은 기존 추정치 보다 12.2% 증가할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "원가 부담 완화로 매출총이익률이 0.2%pt개선되고 전년동기 높은 판관비 베이스 효과로 매출액 대비 판관비율은 0.5%pt개선될 것으로 추정한다. 농심의 실적 개선은 3Q15이후로도 지속되면서 2H15 영업이익은 43.1%YoY증가한 415억원을 기록할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 310,000원이 고점으로, 반대로 285,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 380,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 313,364 | 380,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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