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[투데이리포트]농심, "2분기에 이어 하반..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 농심(004370)에 대해 "2분기에 이어 하반기에도 이익 고성장 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "하반기 실적은 컨센서스를 상회할 가능성이 크다. 전월대비 점유율 상승세가 빠르고, 부자재가격이 떨어질 확룔이 높아 실적이 확연히 개선될 것으로 예상된다. 지난해 분기별 점유율은 1분기 64.3%, 2분기 61.4%, 3분기 60.9%, 4분기 62.8%이며 현재 동사의 점유율은 64%까지 회복된 것으로 추정된다. 영업이익은 3분기에 40.2%, 4분기에 86.7% 증가해 컨센서스를 상회할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "경쟁사의 가격 할인 정책이 동사 점유율에 미치는 악영향이 줄어들고 있고, ‘짜왕’과 같이 히트제품이 계속 나온다면 동사의 점유율은 큰 회복세를 보일 것이다. 동사는 라면분야에서 제품개발능력과 영업력에서 탁월한 우위가 있어 하반기 신제품에 거는 기대가 크다"라고 밝혔다. 한편 "라면은 제품가격이 2011년 11월에 오른 뒤 변화가 없어, 가장 가격 인상이 더딘 품목 중의 하나다. 대체품과의 가격 괴리도 매우 커졌기 때문에 2016년 이후 인상 가능성은 크다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 306,700 | 370,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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