종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]농심, "점유율 회복, 이제..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 16일 농심(004370)에 대해 "점유율 회복, 이제 시작이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "동사의 2분기 연결 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 6.3%, 47.8% 증가해 컨센서스를 소폭 상회할 전망이다. 실적 개선의 최대 공신은 라면 점유율이 전년동기 61.4%에서 이번 분기에 62%대로 올라선 점일 듯 하다. 영업이익률은 전년동기 2.0%에서 2.7%로 향상될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기 라면 매출액은 전년동기대비 3~4% 증가해 2014년 1분기부터 이어진 감소세에서 벗어날 것이고, 스낵 매출액은 가격 인상의 기저 효과가 약화돼 전분기 보다는 약한 4% 정도의 성장률이 기대된다. 수출은 10%대 증가를 지속할 것으로 보이고, 중국은 9%, 미국은 14%의 매출액 성장률이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 하반기에도 소비자 입맛에 익숙한 유탕면 종류를 비롯해 신제품을 4~5개 출시할 예정이다. 현재 우리의 전망에는 동사의 라면 점유율이 지난해 62.4%에서 올해 63.1% 정도로 소폭 상승할 것으로 가정되어 있는데 신제품의 매출액 증가 효과가 크다면 당연히 실적 전망은 더 밝아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 298,700 | 320,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록