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[투데이리포트]농심, "라면은 ‘면발’, ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 9일 농심(004370)에 대해 "라면은 ‘면발’, 주가는 ‘실적발’"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 농심(004370)에 대해 "실적/주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 라면 M/S 이기 때문에, 최근 ‘짜왕’ 등 신제품의 판매 호조는 긍정적이라고 판단된다. 투자의견 매수, 목표주가 280,000 원을 유지하며, 2 분기 신제품 판매량 확인 후 목표주가 상향도 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "4 월 20 일 출시되었던 짜왕이 5 월 100 억원의 매출로 신라면에 이어 2 위를 기록했다. 농심은 1 월에 ‘우육탕면’을 출시하는 등 치열해지는 가격경쟁을 피해 라면의 본질인 면발로 승부를 거는 전략을 구사하고 있고, 현재까지는 성공적인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2 분기 연결 매출은 수미칩 허니머스터드의 판매 호조, 중국/미국법인 매출 성장 등에 힘입어 전년 동기대비 3.8% 증가한 5,088 억원을 기록할 것으로 보인다. 영업이익은 스낵/해외법인 호조 및 기저효과에 힘입어 전년 동기대비 19.8% 증가한 118 억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 364,000원까지 높아졌다가 2015년4월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 293,273 | 320,000 | 266,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 266,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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