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[투데이리포트]농심, "최악의 시기는 매수..."매수_대신
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| 대신증권은 9일 농심(004370)에 대해 "최악의 시기는 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 대신증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 농심(004370)에 대해 "주요 브랜드의 리뉴얼과 프리미엄 신제품 출시를 통해 점유율 회복이 가능하다고 판단하며, 향후 3년간(2015F~18F) 라면 사업부문은 연평균 3.6%의 완만한 성장세를 시현할 전망. 동사는 압도적인 점유율로 인해 경쟁사 대비 가격 조정이 비탄력적일 수 밖에 없어 일시적인 타격을 받고 있으나, 2015년 하반기부터는 신제품 효과가 본격적으로 반영되면서 점유율의 완만한 반등이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "스낵 부문은 감자칩 호황에 따른 시장 성장과 신제품 ‘수미칩 허니머스타드’의 인기에 힘입어 2015년에 매출액 3,783억원(+16.1% yoy)을 기록할 전망이다. 향후에도 트렌 드를 앞서 나가는 신제품 출시, 제품의 안정적인 공급, 기존 장수 브랜드의 업그레이드(맛 개선, 기능 소재 첨가, 패키지 디자인 개선 등)를 통해 성장을 지속할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중국 생수 시장에서 중고가 제품으로 포지셔닝 되어 있다. 중국은 수질 오염이 심하고, 물에 석회질 성분이 많아 바로 마실수 없으며, 낮은 생활수준으로 인해 아직 정수기 수요가 제한적이라 향후 생수 시장의 높은 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 370,000원까지 높아졌다가 2014년8월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 293,273 | 320,000 | 266,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 266,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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