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[투데이리포트]농심, "라면 M/S 회복 ..."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 19일 농심(004370)에 대해 "라면 M/S 회복 정도가 현시점에서 주가 swing factor로 작용할 것"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. HMC증권 조용선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 농심(004370)에 대해 "스낵/면류 연이은 신제품 런칭 성공으로 연중 점진적인 매출 회복 기대감은 유효하다. 동사 2Q15 기점 기저효과, 경쟁사 판촉 부담 및 신제품 판매확대 기대감은 긍정적이나, 향후 라면 M/S 회복 정도가 현시점에서 주가 swing factor로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "신라면 다소 보수적 대응으로 점유율 하락을 겪었으나 가격경쟁 주체는 후순위 업체이며, 동사 신제품 런칭 및 경쟁사 판촉부담으로 연중 M/S 방어에 유리한 점은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사 판촉 대응 및 신제품 육성전략에 대한 효과 초입단계로서 면/스낵류 신규 런칭 및 생수시장 외형 확대 통한 연내 전략적 방향성은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년5월 340,000원까지 높아졌다가 2015년1월 265,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 284,600 | 310,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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