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[투데이리포트]농심, "터널이 끝나간다..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 농심(004370)에 대해 "터널이 끝나간다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "1분기 실적이 부진한 이유는 내수 라면 매출액이 시장 위축과 점유율 하락으로 9.2% 감소했기 때문이다. 내수에서는 스낵이 시장 호황 속 고성장했고, 해외에서는 중국과 미국의 실적이 모두 개선되었으나 수익성이 좋은 내수 라면 매출액의 비중 하락으로 수익성이 저하됐다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "라면 점유율이 바닥을 통과했고, 해외 매출액 증가 속도가 빨라졌다. 하반기에는 유가 하락을 반영해 포장재(연간 구매액 1천억원 수준)의 가격이 인하될 가능성도 있고, 일부 라면의 가격이 인상될 확률도 있다. 이러한 모멘텀은 매출액대비 5.1%로 떨어진 영업이익의 레벨을 쉽게 끌어올릴 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "오뚜기의 가격 프로모션이 강화됐음에도 불구하고 우육탕면 등 신제품의 인기가 효과를 나타내고 있다. 점유율은 계절적 비수기인 2분기를 지나 하반기부터 64%대로 올라설 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 360,000원까지 높아졌다가 2014년7월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 310,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 280,375 | 310,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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