종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]농심, "Downside r..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 11일 농심(004370)에 대해 "Downside risk < upside risk"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "최근 인기를 끌고 있는 우육탕면 뿐 아니라 올해 창립 50주년을 맞아 보다 많은 신제품이 출시될 것으로 보이며, 이는 다 양성을 추구하는 소비 트랜드에 어느 정도 부합할 것이다. 2011년말 이후로 변화가 없는 라면가격도 인상될 확률이 있다. 주요 원재료인 밀가루가격은 큰 변동이 없겠으나 기타 원가 상승 부담과 대체재 가격 상승만 고려해도 4년만의 소폭의 인상은 가능할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중국 매출액도 고성장세를 유지할 전망이다. 지난해 중국 매출액의 전년대비 성장률은 13~15%로 전년의 성장률 10.1%대비 높아졌을 것으로 추정되는데, 이는 브랜드 인지도가 확립된 상황에서 판매지역 확장이 본격화되고 있는 효과"라고 밝혔다. 한편 "2015년 중국 매출액은 지난해 대비 24.1% 증가한 1,409억원, 내년에는 전년대비 43.7% 증가한 2,025억원으로 예상된다. 2015년 농심의 예상 PER 15.5배는 세계 라면 경쟁사 PER은 22.9배대비 여전히 낮다. 아직은 주가 하락 위험보다는 상승 위험이 많은 구간"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 360,000원까지 높아졌다가 2014년7월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 310,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 292,583 | 340,000 | 265,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 265,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록