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[투데이리포트]농심, "숨고르기..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 12일 농심(004370)에 대해 "숨고르기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 농심(004370)에 대해 "라면시장 점유율 회복 지연을 반영, 2014-2016년 EPS 추정치를 각각 9.2%, 12.8%, 12.5% 하향 조정한다. 라면 ASP 상승, 주주이익 개선(배당성향 확대 등), 해외부문의 견조한 이익 모멘텀 등은 향후 동사의 이익 개선 근거가 될 수 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 중국 내 생수 사업에 총 2,000억원 (2013년 300억원, 2014년 1,000억원, 2015년 700억원 예상)을 투자할 계획으로 올해 9월 생산 개시 예정. 동사는 1996년부터 중국 내 라면 판매를 시작하여 이미 유통채널을 확보하고 있기 때문에 생수 제품 유통도 수월할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 연결기준 매출액은 5,500억원 (전년동기수준), 영업이익은 275억원(-12.2% YoY)을 기록할 전망. 동사는 신제품 출시와 기존 브랜드의 매출 성장에 집중하여 시장점유율을 회복할 계획. 동사의 시장점유율은 15년 말까지 점차 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 360,000원까지 높아졌다가 2014년8월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 301,500 | 340,000 | 266,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 266,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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