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[투데이리포트]농심, "2015년, 오뚜기..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 11일 농심(004370)에 대해 "2015년, 오뚜기발 라면 MS 전쟁의 종료를 기대한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. LIG증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 농심(004370)에 대해 "오뚜기발 라면 MS 경쟁이 서서히 완화될 것으로 판단하는데, 그 이유는 오뚜기는 전년 동기 대비 낮아진 원재료 가격과 우호적 환율 그리고 라면 점유율 확대에 따른 판매량 증가에도 불구하고 3Q14 영업이익률이 오히려 y-y 0.2%p 하락하였고, 오뚜기의 경쟁사인 대상이 카레 부문의 판촉 활동을 강화함으로써 기존 1등 제품 군들에서 경쟁사를 견제해야 할 필요성이 생겼으며, 오뚜기가 목표로 하던 라면시장 점유율 2위를 확고히 하였기 때문"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "당사는 2015년 하반기 가격 인상 가능성이 높은 제품 군으로 라면과 소주를 제시하는데, 라면을 제시하는 이유는 현재 소맥의 가격 상승세가 다른 어떠한 곡물보다 가파르며, 원화약세 또한 지속되고 있는 상황인데, 원재료 구입 부담은 가격 인상에 가장 합당한 근거가 될 수 있으며, 라면은 2011년 이후 제품 가격 인상이 한 차례도 없었던 식품군이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 라면 ASP 10% 상승 시, 전사 영업이익 최소 60% 이상 개선되는 것으로 추정되기에 라면 가격 인상은 동사에 강력한 모멘텀이 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 306,769 | 340,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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