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[투데이리포트]농심, "계절성 이상의 점유..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 17일 농심(004370)에 대해 "계절성 이상의 점유율 반등 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 농심(004370)에 대해 "겨울이 계절적으로 농심이 강세를 보이는 분기이기는 하나, 2013년 4분기는 2009년 이래로 면류 시장 규모가 가장 확대되었던 시기였고, 경쟁사들의 판촉도 지속될 것으로 예상되어 면류 매출은 전년대비 감소할 가능성이 높을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "주가 상승이 나타나기 위해서는 국내에서 전년대비 점유율 하락에 대한 우려가 잦아들거나, 가격 인상이 가능하거나, 해외에서 매출 증가에 따른 이익 증가가 함께 나타나야 하나, 아직까지 확신을 갖기 어려운 상황"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 하락폭 컸고, 경쟁사가 특별한 신제품으로 점유율 상승이 나타나는 것은 아니며, 미국에서의 과징금 우려는 과도하기 때문에 추가 주가 하락 리스크가 크지는 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년2월 340,000원까지 높아졌다가 2014년8월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 313,111 | 340,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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