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[투데이리포트]농심, "라면시장 경쟁 심화..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 27일 농심(004370)에 대해 "라면시장 경쟁 심화 영향 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 322,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 농심(004370)에 대해 "3Q14 동사의 라면 M/S는 62%까지 하락할 것으로 예상되지만 경쟁 완화 및 동절기 국물라면 소비 증가에 힘입어 4Q M/S는64~65% 수준을 회복할 전망이다. 해외 매출은 중국 내륙지역 등으로 판매거점을 늘려가며 올해 17.5% 성장할 전망이며, 미국 또한 7.4% 성장이 예상되는 등 주요 지역에서 성장세를 보이고 있어 긍정적"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "3Q14 연결 실적은 매출 5,063억원(-0.3% yoy), 영업이익 153억원(-10.9% yoy)으로 2Q에 이어 3Q 실적도 부진할 전망이다. 라면시장 경쟁 심화 상태 지속 및 하절기 비빔면 판매 증가 등의 여파로 국내 라면 매출이 4.5% 감소할 것으로 예상되며, 주력 제품의 판매 부진이 실적 부진으로 이어질 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "스낵 부문은 가격인상 및 증량제품 판매로 인한 ASP 상승으로 매출이 3.9% 성장할 전망이며, 수출 또한 7.2% 성장할 것으로 보이지만 라면 부문의 부진을 커버하기에는 역부족일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 364,000원까지 높아졌다가 2014년7월 322,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 322,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 314,462 | 340,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 322,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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