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[투데이리포트]농심, "실적에 대한 눈높이..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 농심(004370)에 대해 "실적에 대한 눈높이를 낮추자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 농심(004370)에 대해 "실적 개선의 촉매가 될 라면 점유율이 여전히 부진하다. 원재료비 하락으로 가격 인상 명분도 약하다. 중국 생수 시장 진출은 중장기적인 관점에서 봐야한다. 실적에 대한 모멘텀은 없으나 2015년 PBR 1.0배, PER 14.9로 밸류에이션 부담은 없다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기 라면 점유율은 전분기 대비해서 0.2%p, 전년 동기 대비해서 3.1%p 하락한 59.8%로 전망된다. 7월~8월 라면 내수 출하 지수도 전년 동월 대비 각각 4.9%,1.8% 감소해 시장 자체도 위축된 상황이다. 3분기 라면 매출액은 전년 동기 대비 4.6% 감소한 3,255억원으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적은 3분기 대비해서는 나아질 전망이다. 계절적 성수기 영향으로 라면 점유율은 전분기 대비 3.2% 상승한 63.0%로 전망된다. 다만 판촉 경쟁 심화 및 비빔면 시장의 지속적인 확대로 전년 동기 대비해서는 0.9%p 하락할 전망이다. 4분기 라면 매출액은 전년 동기 대비 0.4% 하락한 3,797억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년5월 360,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 340,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 314,143 | 340,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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