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[투데이리포트]농심, "중국인 울리는 신라..."매수_KTB
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| KTB증권은 6일 농심(004370)에 대해 "중국인 울리는 신라면"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. KTB증권 김에리카 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 농심(004370)에 대해 "동사의 중국법인 합산 매출액은 15E, 16E YoY +25.1%, +41.3% 증가가 전망된다. 14년은 동사의 공격적인 중국 서부내륙 진출의 원년. 거점도시 확대 및 타오바오 등의 온라인 채널 확장으로 판매량이 증대되며 순손실이 축소될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "국내 라면 M/S는 3Q14 50%대 중반을 저점으로 반등할 것으로 예상된다. 오뚜기의 M/S 상승 둔화와 동사의 4Q 계절성을 고려하면 판매량 증가와 더불어 M/S도 회복국면으로 진입할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 3년간 매출과 영업이익은 연평균 5.8%, 8.1% 증가가 예상된다. 중국법인 성장을 모멘텀으로 주가 Re-rating이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년3월 360,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 340,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 314,143 | 340,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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