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[투데이리포트]농심, "더 나빠질 건 없다..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 농심(004370)에 대해 "더 나빠질 건 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "점유율 하락이 주가에 상당부분 반영되어 있고, 동사의 경쟁력이 부각되는 3, 4분기에 진입했으며, 해외 판매 호조가 주가에 반영되지 않았기 때문에 동사에 대해서는 중장기적인 관점에서 매집 전략을 권고한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "곡물재료비 부담도 감소해 낮아진 점유율로 인한 고정비 부담을 상쇄할 것이며, 곡물가격이 상승할 경우 여전히 라면가격 인상 가능성도 있다. 제품개발력에서 여전히 최고로 경쟁사의 공격에 대응 수위도 높여갈 것이므로 최악의 시점에 매수로 대응할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "최근에 신라면을 리뉴얼했고 하반기에 3~4개의 라면 신제품을 출시하며 경쟁에 좀 더 적극적으로 대응할 것으로 보여 점유율은 2분기를 바닥으로 점진적으로 회복될 것으로 본다. 3, 4분기 점유율은 각각 64.0%, 65.0%로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 360,000원까지 높아졌다가 2014년7월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 310,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 325,231 | 370,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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