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[투데이리포트]농심, "2분기 기대 이하의..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 18일 농심(004370)에 대해 "2분기 기대 이하의 실적, 단기 모멘텀 둔화 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 대신증권 이선경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 농심(004370)에 대해 "시장 전체 트렌드가 동사의 라인업이 약한 제품군 위주로 확대되고 있고 경쟁사들의 판촉 강화도 지속되고 있어 단기적인 투자 메리트는 낮다. 소맥가격 하락이 장기화되며 제분가격 인하 등으로 하반기 원가 부담의 증가는 제한적임에도 감익이 지속 전망되고 있어 담배가격까지 인상이 거론되는 시점에서 내년 초 이후 제품가 인상 검토 등의 가능성도 배제할 수 없다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "볶음면을 중심으로 한 국물없는 라면 제품 인기 확대와 국물있는 라면 부문에서 경쟁사인 오뚜기의 판촉 확대 영향이 지속되며 라면 부문 매출 감소와 영업이익 감익 추세가 하반기에도 지속될 전망. 전통적인 비수기인 3분기를 지나 4분기 이후 점유율의 재상승 여부가 2015년 이후 투자 판단에 가장 중요한 요인"라고 밝혔다. 한편 "해외법인 중국과 미국이 환율의 역효과에도 높은 성장을 이어가고 있는 점은 긍정적, 그러나 매출 확대를 위한 비용 투자도 수반됨에 따라 영업이익 개선에 기여하는 부문은 미미. 2015년 하반기 이후 점차 이익에도 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 370,000원까지 높아졌다가 2014년1월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 300,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 325,231 | 370,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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