종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]농심, "해외 성장 여력 감..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 25일 농심(004370)에 대해 "해외 성장 여력 감안하면 여전히 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "여전히 중장기적인 관점에서는 매수가 유효하다. 중국과 미국 판매가 과거와는 다르게 꾸준히 증가하고 있다는 점이 고무적이다. 이들 두 지역의 2분기 전년동기대비 매출액 증가율은 sell in 확대 영향이 있었던 1분기(순서대로 +27.9%, 14.7% YoY)보다는 다소 둔화되겠지만 각각 +20%(285억원), +5%(333억원)를 기록해 과거대비 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2분기 연결 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 1.3%, 0.5% 감소해 컨센서스를 각각 3.5%, 22.9% 하회할 전망이다. 실적 부진은 주로 국내 라면사업의 악화에 기인한다. 경쟁 심화로 라면 점유율이 전년동기 66.0% 대비 하락한 61.5%를 기록하면서 스낵 가격 인상 등의 긍정적 효과가 상쇄될 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년까지 2천억원이 투자될 중국 생수사업도 위험이 아닌 기회로 부각될 가능성이 있다. 현재는 곡물가격이 낮아 가격 인상 명분이 약하지만, 곡물가격이 2년간의 하락에서 의미 있게 반등한다면 라면가격이 올라갈 가능성이 충분히 있다고 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 360,000원이 고점으로, 반대로 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 310,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 329,563 | 370,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록