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[투데이리포트]농심, "라면시장 경쟁 격화..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 21일 농심(004370)에 대해 "라면시장 경쟁 격화 부담"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 322,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 농심(004370)에 대해 "라면 시장 경쟁 격화로 농심 또한 판촉비를 늘리며 대응하고 있으나 라면의 이익기여도가 절대적인 만큼 경쟁사와 같은 수준의 판촉을 진행하기는 쉽지 않아 동사의 라면 점유율 하락세는 당분간 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2Q14 부진한 실적은 하절기 계절면 수요 증가로 인한 라면매출 하락 및 경쟁사의 공격적인 판촉으로 인한 M/S 하락이 매출 부진의 주원인으로 판단되며, 라면 시장 경쟁 격화에 따른 판촉비 증가로 영업이익 또한 기대에 미치지 못할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 초 상승세를 보였던 소맥 가격이 다시 하락하고 있고 주요 원부자재 가격 또한 안정세를 보이고 있어 라면가격 인상 명분이 다소 부족하긴 하지만, 2011년 이후 가격인상이 없었고 회사의 이익률이 지속적으로 낮아지고 있어 가격 인상이 필요한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 335,188 | 370,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 322,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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