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[투데이리포트]농심, "경쟁 심화 속 점유..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 16일 농심(004370)에 대해 "경쟁 심화 속 점유율 하락"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 336,000원으로 내놓았다. 우리증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 336,000원은 직전에 발표된 목표가 358,000원 대비 -6.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 농심(004370)에 대해 "동사의 2분기 별도 기준 매출액과 영업이익은 각각 4,462억원(+0.3%, y-y)과 134억원(+4.2%, y-y)으로 컨센서스를 하회할 전망. 수익의 60% 이상을 설명하는 라면 부문에서 점유율이 전년동기에 비해 약 2.5% 하락(61.2%로 추정)한 점이 주효할 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기까지는 현재의 상황이 지속될 가능성 높음. 이후 점진적인 경쟁 완화 예상되는데, 지금의 후발 주자들 경쟁이 ‘가격 할인’에 치중하고 있어 장기화되기 어렵다고 판단하기 때문. 전년도 이익이 크게 악화되었던 3분기부터 영업이익 성장률 제고가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "Forward 12개월 기준 15.3배의 PER은 업종 평균 대비 약 10% 할인된 수준으로 밸류에이션 부담 적고, 최근 음식료 섹터 랠리에서 소외되어 트레이딩 기회를 제공하기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년2월 358,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 336,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 무난하게 늘었지만 그 폭이 크지 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 345,769 | 370,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 336,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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