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[투데이리포트]농심, "평이한 실적, 평이..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 19일 농심(004370)에 대해 "평이한 실적, 평이한 주가 흐름 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 농심(004370)에 대해 "동사의 1Q14 영업이익은 스낵가격 인상효과와 원가율 안정, 판관비율 하락으로 예상 수준을 달성했다. 평이한 1Q14 실적과 당장 변화없을 영업전망을 감안할 때 14년 이익추정치 변동은 크지 않을 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "라면시장에서의 경쟁이 치열하지만 아직까지 동사의 라면부문 브랜드 경쟁력이 크게 훼손되지는 않고 있다. 삼다수 매출 감소로 인한 악영향은 실적 추정에 반영되어 있으며, 가격인상 후 감소한 스낵 판매량은 서서히 회복될 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "라면 가격인상 가능성이 있지만 원부재료 가격 및 환율 안정이 지속되는 상황에서 이를 수익추정에 지금 반영하기는 아직 빠르다. 현재 동사의 주가는 14년, 15년 예상 실적 기준 P/E 16.8배, 14.7배에서 거래중이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 320,000원까지 높아졌다가 2013년7월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 346,083 | 370,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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