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[투데이리포트]농심, "경기방어주로서 여전..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 농심(004370)에 대해 "경기방어주로서 여전히 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "소비 경기 부진의 대안으로 라면업체의 매력이 부각되거나, 곡물가격이나 환율 상승 시에는 라면가격 인상 시나리오가 가능하므로 동사에 대한 시장의 관심은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 1분기 매출액과 영업이익이 각각 전년동기대비 각각 1.9%, 9.4% 증가해 영업이익 기준으로 우리 예상을 10.1%, 컨센서스를 8.0% 상회했다. 스낵과 해외 매출액이 호조를 보였고 원부자재 부담이 완화돼 수익성이 예상보다 호전되었다. 영업외수지에서는 외화관련 손실이 축소되며 개선됐다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 아직까지는 가격 할인에 상대적으로 소극적이므로 단기에 점유율이 크게 회복되기는 어려울 듯하다. 그러나 라면시장의 호황이 당분간 계속되고, 점유율 기저가 낮아지며, 적극적인 신제품 출시로 신규 수요를 견인할 여지가 있어 라면 매출액은 2분기이후 3~5%의 증가세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 360,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 338,583 | 360,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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