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[투데이리포트]농심, "금메달로 인한 깜짝..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 17일 농심(004370)에 대해 "금메달로 인한 깜짝 영업이익 달성"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 키움증권 우원성, 박종국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 농심(004370)에 대해 "4Q13 영업이익이 컨센서스를 상회한 것은 대부분 금가격 하락에 따른 복리후생비 환입(약 60억원, 근속사원 표창용 금메달 제작을 위해 비용 적립) 등 일회성 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "원재료비 안정화와 스낵 제품판가 인상 효과로 이익이 개선될 전망이다. 이에 따라 ’14년 실적추정을 14% 상향 조정한다. 시장수익률을 상회하는 주가 흐름이 예상되나, 투자의견을 높이기 위해서는 라면가격 인상과 점유율 회복이 관건"라고 밝혔다. 한편 "원재료비 안정화 추세와 서민 대표음식이라는 라면의 상징성을 감안할 때 판가인상은 아직 가시적이지는 않다. 판매량 측면에서도 오뚜기와 삼양식품의 2위 다툼이 이어질 전망이어서, 점유율의 회복을 낙관하기 어려운 상황. 향후 라면 판가 조정 전망과 점유율 변화에 따라 투자의견을 조정할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년5월 340,000원까지 높아졌다가 2013년7월 300,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 330,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 324,462 | 360,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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