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[투데이리포트]농심, "예상 대비 견조한 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 17일 농심(004370)에 대해 "예상 대비 견조한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. HMC증권 정혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 농심(004370)에 대해 "삼다수 매출 중단 효과 지속에도 불구하고, 기저효과 및 시장 확대에 동반한 라면 매출 회복(+5% YoY, M/S 66%), 고가 기획패키지, 대용량 상품 확대에 따른 스낵 Product mix 개선, 중국/미국 등 해외 법인 성장세 회복(약 20%) 등으로 삼다수 매출 공백을 만회한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "스낵 등에 대한 가격 인상(7.5%)으로 라면가격인상 기대감 역시 커지고 있다. 서민 물가에 직결되어 있는 라면의 경우 원가 안정으로 가격인상의 명분이 부족하다는 점에서 인상 논의는 하반기 이후로 미뤄질 전망이다. 하지만 가격인상에 따른 높은 이익 레버리지(하반기 8% 인상 시 EPS +16.1%)를 감안 할 때 기대감의 주가 반영은 지속될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 14년 연결 매출액 2조 1,579억원(+3.4% YoY), 영업이익 1058억원(+14.2% YoY, OPM 4.9%)의 실적 턴어라운드가 예상된다. 이는 삼다수 매출공백 효과 해소, 스낵 등 가격인상(별도 매출액 +1.1%), 마케팅 비용 축소 여력, 미국/중국 법인 성장 회복(최소 10% YoY) 등을 감안한데 따른다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년11월 270,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 340,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 324,000 | 360,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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