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[투데이리포트]농심, "영업실적 개선 가능..."매수_KB
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| KB증권은 17일 농심(004370)에 대해 "영업실적 개선 가능성 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. KB증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 농심(004370)에 대해 "국내 라면시장이 성숙기임에도 불구, 4Q13 높은 성장률을 보였다. 4Q12 유통규제 강화에 따른 기저효과와 마케팅효과가 일부 포함된 것으로 판단하나, 주춤했던 라면시장이 회복되었다는 측면에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "직수출을 제외한 해외부문의 3Q13 누적 매출액 성장률은 -10.1% YoY였으나, 2013년 연간 성장률은 -4% YoY로 추정한다. 엔저 및 반한 (反韓) 감정이 지속되는 일본을 제외한 중국, 미국의 기여도가 높으며, 4Q13에 집중된 지역·채널다변화가 안정될 경우 향후 동일점포성장률이 현수준에서 지속되더라도 매출액 증가 속도는 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "2014년 동사의 영업실적에 대한 기대감이 높다. 2013년 연간 영업실적 감소의 원인이 되었던 삼다수 역기저효과 제거에 따른 구조적인 턴어라운드 뿐만 아니라, 2월에 진행된 스낵 및 상품에 대한 가격인상으로 일부 개선이 확보된 상황이다. 원재료가격의 부담 완화가 지속되면서 향후 원재료가격의 하향조정 가능성이 높고, 일부 부자재의 단가인하 진행으로 완만한 이익률 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 322,333 | 360,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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