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[투데이리포트]농심, "2014년에 ‘농심..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 농심(004370)에 대해 "2014년에 ‘농심의 귀환’ 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "동사의 실적은 올해부터 본격적으로 턴어라운드할 것이다. 지난해 삼다수 판매 종료와 백산수/강글리오와 같은 신규 카테고리 런칭 부담으로 부진했던 실적이 올해는 수익성이 가장 좋은 라면에 주력해 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "실적을 가장 크게 level-up시킬 수 있는 라면가격 인상도 가장 가격이 오랫동안 오르지 못한 식품이라는 점(직전 가격 인상 2011년말), 곡물가 상승을 제품가격 인상으로 반영하지 못해 과거대비 가장 수익성이 악화된 기업이라는 점(IFRS 환산 영업이익률 2008년 이전 10% 수준)에서 가능성이 높아지고 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 동사가 신제품 출시를 늘리고 주력인 라면에 마케팅력을 집중할 계획이므로 점유율은 반등할 것이다. 가격대비 품질과 영업력 우위가 예상돼 우리가 예상하는 점유율 67.1%(+0.6%pt, YoY)은 충분히 달성 가능할 것으로 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 322,333 | 360,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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