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[투데이리포트]농심, "일회성 이익 제외 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 농심(004370)에 대해 "일회성 이익 제외 시 컨센서스와 유사한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 농심(004370)에 대해 "동사의 4Q13 연결기준 매출, 영업이익은 5,505억원, 312억원으로 각각 전년대비 1.4%, 13.4% 증가했다. 연결 실적에 포함되는 해외 법인의 실적은 중국과 미국에서 전년대비 20% 이상 성장한 반면, 일본 약 30% 수준의 역성장을 기록한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "해외 법인의 매출 성장률이 2013년 3분기까지 크게 부진하였기 때문에 2014년 정상화만 되어도 두 자릿수 성장이 가능할 전망. 4분기 미국 법인의 영업이익률이 5% 수준까지 개선된 것으로 파악되어 매출 성장 지속 시, 2013년에는 없었던 해외 법인의 이익 기여도도 발생할 것"라고 밝혔다. 한편 "경기 부진한 시기에 오히려 안정적인 시장 성장 수혜를 누릴 수 있고, 전략 변화로 해외부문 성장세 지속이 가능하며, 국내에서 주요 면류 제품에 대한 가격 전가력 발휘 가능성 있어, 목표주가를 6.3% 상향 조정하고, BUY 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 300,000원까지 내려갔다가 400,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 340,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 319,833 | 358,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 358,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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