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[투데이리포트]농심, "실적개선 모멘텀 현..."매수_KB
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| KB증권은 5일 농심(004370)에 대해 "실적개선 모멘텀 현실화 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. KB증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 농심(004370)에 대해 "현재 동사의 2014년 PER은 15.3X로, 영업실적 회복에 대한 기대감에 따라 2013년말 이후 주가 상승세를 보이고 있다. 구조적 영업실적 턴어라운드에 원재료가격 하락 및 가격인상 모멘텀 현실화가 추가적으로 기대됨을 고려할 때 현주가 수준에서 매수전략은 유효하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 2014년 연간 매출액 및 영업이익은 각각 2조 1,572억원 (+4.9% YoY), 1,038억원 (+22.6% YoY)으로 전망한다. 삼다수효과 마무리에 따른 2013년대비 구조적인 영업실적 턴어라운드 뿐만 아니라 가격결정력 확대, 원가조정을 통한 추가적인 개선도 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "최근 음식료업체의 가격결정력 확대기조와 농심의 경쟁사 이슈 제품에 대한 적극적인 대응 노력, 이에 따른 product mix 개선으로 주요 사업부문의 ASP 상승 기대감이 높다. 라면의 빠른 시장지위 회복이 더해질 경우 개선세는 더욱 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 306,154 | 340,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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