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[투데이리포트]농심, "실적 회복 국면..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 농심(004370)에 대해 "실적 회복 국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "2013년 4분기 동사의 별도 매출액은 전년동기대비 4.1% 감소한 4,729억원, 영업이익은 20.5% 감소한 236억원을 기록해 컨센서스대비 각각 1.0% 상회, 6.1% 하회할 전망이다. 삼다수 판매 종료가 이번 분기까지 실적 악화 원인으로 작용했고, 이를 제외한다면 전분기에 역성장했던 라면과 수출이 성장해 전반적으로 실적은 회복된 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해는 소비 경기 개선으로 product mix 개선이 일부 실현(라면 ASP +0.9% YoY 예상)되고 신규 카테고리 런칭보다는 기존 제품의 판매 증가, 그리고 라면에서 신제품 출시 등 경쟁력 있는 분야로 투자가 집중되면서 규모의 경제가 실현될 전망이다. 국제곡물가격 안정과 원화강세로 재료비 등 비용은 안정될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사를 매수 추천하는 이유는 동사의 실적이 가격 인상 없이도 경기 회복과 규모의 경제로 주력인 라면/스낵을 중심으로 개선될 것으로 예상된다는 점과 과거와 같은 대형 악재 출현 가능성이 낮다는 점에서 현재 주가가 바닥권이라 판단하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 292,917 | 330,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(신규)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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