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[투데이리포트]농심, "3Q13 너무 높았..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 15일 농심(004370)에 대해 "3Q13 너무 높았던 기저로 부진한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 농심(004370)에 대해 "동사의 3분기 개별 기준 실적은 전년도 라면 부문의 높은 기저, 삼다수 제외 등의 영향으로 당사 영업이익 추정치를 9.1% 하회하였다. 대형마트 영업일 수 감소로 내수 라면 판매량이 전년대비 1.9% 감소했으며, 동사의 대표 라면 제품 특성 상 하절기가 비수기임을 감안하더라도, 경쟁사들의 두드러진 약진으로 M/S 마저 64.9%로 하락하였다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "그동안의 원가 변동에도 불구하고 2011년 이후 라면 가격은 움직이지 않았으며, 더군다나 최근 잇따른 공공물가 인상과 타 업체들의 식품 가격 인상으로 당사 제품의 판가 인상 역시 정당성을 얻을 수 밖에 없는 근거가 될 것이라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "이와 별도로 ‘14년 낮은 원가 및 환율 반영과 내년부터 사라지는 생수 base로 완만한 실적 개선을 기대해볼 수 있다. 이에 따라 농심에 대한 투자의견 Buy, 목표주가 310,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 390,000원까지 높아졌다가 2013년7월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 310,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 296,500 | 330,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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