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[투데이리포트]농심, "2013년 부진을 ..."TRADING BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 15일 농심(004370)에 대해 "2013년 부진을 털고, 2014년 회복을 기대"라며 투자의견을 'TRADING BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 305,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 농심(004370)에 대해 "삼다수 공백 등 2013년 부진한 실적의 원인에 따른 기저효과와 2014년 시장점유율의 안정적인 회복 여부가 중요할 전망. 또한 라면가격 인상 가능성으로 원가상승 부담요인을 상쇄할 수 있는가는 향후 수익성 개선을 가늠할 수 있는 중요한 변수가 될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3분기에는 경쟁사인 삼양식품 및 야쿠르트 등의 판촉확대로 라면 시장점유율 62.9%(-0.8%pQoQ) 수준에 그쳤고, 삼다수 공백을 백산수로 대체하기에는 미흡했고, 소맥분 인상(평균 8%)으로 원가부담이 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "라면 시장점유율 정체 및 가격인상 이슈 지연, 삼다수 매출 부재 등 성장성 및 수익성 개선에 대한 기대감이 낮아진 측면이 2013년 주가수익률에 부정적 영향을 미치는 상황. 하지만, 2014년 기저효과와 백산수 대체, 라면 시장점유율 회복 및 가격인상 가능성으로 점진적인 실적개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(UPGRADE) | HOLD |
| 목표주가 | 299,500 | 330,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY[유지]'의견 및 목표주가 305,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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