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[투데이리포트]농심, "물을 끓이기엔 아직..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 농심(004370)에 대해 "물을 끓이기엔 아직 이르다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아, 홍서진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 농심(004370)에 대해 "라면 시장 내 경쟁이 심화되고있는 상황이기에 주가 및 실적 개선을 위해서는 가격 인상이 절실하다. 하지만 원화 강세와 함께 곡물 가격 하락 및 부자재 가격 인하로 원재료비 부담이 완화되고 있는 상황이어서 가격 인상이 빠른 시일 내 이루어지기는 쉽지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 4.2%, 23.0% 감소한 4,722억원과 228억원으로 부진한 실적이 지속될 전망이다. 경쟁사 신제품 판매 호조 및 판촉 경쟁으로 라면 점유율은 크게 상승하기 어려운 상황이다. 기대를 모았던 프리미엄 라면 매출액도 경기 침체 영향으로 역성장을 지속하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "원화 강세 및 부자재 단가 인하로 4분기부터 매출원가율은 개선이 가능하다. 하지만 4분기부터 라면 점유율 상승을 위해 적극적 마케팅 활동을 개시할 예정이어서 이익률은 하락할 전망이다. 4분기 영업이익률은 전년 동기 대비 1.2%p 하락한 4.8%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년8월 320,000원까지 높아졌다가 2013년10월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(UPGRADE) | HOLD |
| 목표주가 | 299,500 | 330,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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