종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]농심, "부진한 실적, 펀더..."HOLD(유지)_동부
게시글 내용
| 동부증권은 11일 농심(004370)에 대해 "부진한 실적, 펀더멘탈 바닥은 14년초"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 농심(004370)에 대해 "점진적인 라면시장 점유율 회복과 주요 제품의 가격인상, 원재료 가격의 안정, 환율 하향 안정세 등을 감안시 14년 영업실적은 13년 부진에서 충분히 벗어날 수 있을 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "소송직후 13년말 바로 라면 등 주요 제품가격 인상이 있을 것으로 판단되지는 않으며 가격 인상 추진은 14년에 적극적으로 추진될 것으로 전망한다. 최근 주요곡물가격 하락으로 향후 소재식품 기업들의 마진률 점차 회복시 14년부터 주요 원부재료 가격 안정이 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "3Q13 실적 부진요인을 감안하여 13년 추정실적을 하향 조정할 수 있지만, 14년 이익전망까지 크게 낮추지는 않아도 될 것으로 판단한다. 당분간 이익 모멘텀 측면에서의 약세가 지속될 것으로 전망하여 투자의견 HOLD를 유지하지만 펀더멘탈상 주가 바닥은 14년초가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년2월 320,000원까지 높아졌다가 2013년7월 290,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 290,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모는 소폭 감소하였고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 그동안 장기적인 침체흐름을 보였던 시황요인을 벗어날만한 뚜렷한 기업내부의 모멘텀이 없었기 때문인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 307,308 | 330,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 330,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록