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[투데이리포트]농심, "단기 실적 모멘텀 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 농심(004370)에 대해 "단기 실적 모멘텀 보다는 가격 인상 성공 여부에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 농심(004370)에 대해 "동사는 과징금 관련 소송이 마무리되는 10월쯤 가격 인상 협상을 진행할 계획이다. 라면 가격 인상은 11년 4분기 이후 한번도 이루어지지 않았고, 주요 원재료인 B2B 밀가루 가격 인상(8%)으로 원재료비 부담이 가중되고 있어 내년 초에는 이루어질 가능성이 크다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 실적 부진 원인은 작년 2분기 562억원의 매출을 기록한 ‘삼다수’ 매출 소멸, 경쟁사의 공격적인 판촉으로 라면 점유율 하락 (1분기 67.3%→63.7%), 백산수/강글리오 커피 같은 신제품의 판촉비가 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "라면 점유율의 점진적 회복 및 신제품 효과로 인한 스낵 매출 증가로 3분기 실적은 2분기 대비 개선될 전망이다. 작년 벤조피렌 이슈로 하락했던 점유율이 회복세를 보이고 있어 올해 라면 매출액은 전년 대비 5.3% 증가, 점유율은 작년 64.1%에서 66.0%까지 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 235,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 309,667 | 380,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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