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[투데이리포트]농심, "낮은 주가지표, 가..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 16일 농심(004370)에 대해 "낮은 주가지표, 가격 인상 가능성 감안 시 투자 매력 충분"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "단기 영업모멘텀은 작지만, 중장기로는 강한 제품력과 브랜드력으로 peer대비 실적 향상 가능성이 크다. 하반기에는 삼다수 관련 기저부담은 줄어드나 라면의 기저가 높다. 그러나 10월에 공정위와의 소송에서 승소하면 가격 인상에 성공할 확률이 높아진다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기에 중국 법인은 소비 침체로 매출액 성장률은 5%에 불과했고 백산수 판매로 고정비 부담이 커졌음에도 불구하고 효율적 비용 집행으로 영업적자가 26억원에서 6억원으로 다소 큰 폭으로 개선됐다. 미국법인은 판촉 활동을 줄여 매출액은 9.6% 감소했으나 영업이익은 2억원에서 8억원으로 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "삼양식품과 팔도의 실적이 부진해 점유율도 계속 향상될 것으로 보인다. 해외도 기저 부담이 완화되고 대형 유통 채널 확충 효과가 발휘될 전망이다. 2013년 PER은 13.8배로 음식료평균 15.4배 대비 낮은데 탁월한 국내외 시장 지위 감안 시 평균대비 저평가 이유가 없다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 309,667 | 380,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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