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[투데이리포트]농심, "주가 모멘텀이 크지..."TRADING BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 16일 농심(004370)에 대해 "주가 모멘텀이 크지 않아 보수적 접근 필요"라며 투자의견을 'TRADING BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 305,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 농심(004370)에 대해 "최근 주가 하락은 2분기 기대치를 하회하는 부진한 실적이 주가에 반영. 라면 시장점유율 정체 및 가격인상 이슈가 늦춰지는 등 성장성 및 수익성 개선에 대한 기대감이 낮아지고 있어, 주가 모멘텀이 크지 않을 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "기대치를 하회한 2분기 실적은 주력부문인 라면 시장점유율이 계절적 요인 및 판촉활동 자제 등으로 66.0%(-3.5%pQoQ) 수준에 그쳤고, 백산수 대체로 생수 매출이 급감했고, 엔저 영향으로 수출이 정체를 보였고, 소맥분 인상(평균 8%)으로 원가부담이 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기 시장점유율의 안정적인 회복 여부가 중요할 전망. 또한 라면가격 인상이 지연되며, 원가상승 부담요인을 상쇄할 수 있는가는 향후 수익성 개선을 가늠할 수 있는 중요한 변수가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 266,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 305,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 309,667 | 380,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY[유지]'의견 및 목표주가 305,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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