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[투데이리포트]농심, "동사의 시장 지위는..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 농심(004370)에 대해 "동사의 시장 지위는 다시 레벨업 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 농심(004370)에 대해 "삼양식품과 팔도 등 경쟁사 실적 부진 감안 시 동사의 시장 지위는 다시 레벨업 될 전망. 2013년 PER은 13.6배로 음식료평균 15.4배대비 낮다. 탁월한 시장 지위 감안 시 평균 대비 저평가 될 이유가 없다. 중국 등 해외 성장 가능성도 브랜드력과 현지 생산 및 유통력 감안 시 업종 내 오리온 다음으로 우수하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "삼다수 매출액이 2Q12을 정점으로 감소했으므로 높은 기저 부담 완화되나, 국내 라면 점유율이 3Q12, 4Q12에 각각 67.4%, 68.3%로 높아 라면 매출액 증가가 크지는 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "가격 인상은 10월 공정위를 상대로 한 과징금 불복 소송의 판결 이후 추진될 것. 동사 승소 시 가격 인상에 관한 정부와의 협상에서 유리해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 310,385 | 380,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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