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[투데이리포트]농심, "편하게 봐도 되는 ..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 농심(004370)에 대해 "편하게 봐도 되는 세 가지 이유"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 농심(004370)에 대해 "거듭된 악재를 딛고(벤조피렌 사건, 하얀국물 라면 유행) 라면 점유율은 정상 궤도(1분기 67.3%)에 접어들었다. 또한 하반기~내년 초 라면 가격 인상에 성공할 가능성이 높으며, 해외 시장에서도 꾸준한 성장이 기대된다. 2015년까지 동사의 매출액과 영업이익은 각각 연평균 2.0%, 10.2% 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "상반기 실적이 기대치를 하회하면서 주가는 조정을 받았다. 하지만 내수 시장에서의 확고한 시장 지배력, 불황에 크게 영향받지 않는 제품 포트폴리오, 해외에서의 중장기적 가능성을 감안하면 안정적인 가치주로서의 역할은 충분히 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 매출액은 전년 대비 0.2% 감소, 영업이익은 11.0% 성장한 1조 9,551억원과 1,129이 예상된다. 삼다수 매출액이 사라져 외형 성장은 정체될 전망이나, 삼다수 판매 중단으로 매출 원가율이 높은 상품 매입 비중이 감소하고, 라면 점유율 회복으로 수익성 좋은 라면의 매출 비중이 올라가 영업이익률은 전년 대비 0.6%p 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 311,923 | 380,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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