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[투데이리포트]농심, "힘내라! 짜파구리..."TRADING BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 17일 농심(004370)에 대해 "힘내라! 짜파구리"라며 투자의견을 'TRADING BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 305,000원을 내놓았다. 교보증권 정성훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 농심(004370)에 대해 "2분기 점유율 하락은 계절적 요인이 있지만, 최근 남양유업 파문으로 인해 영업력 극대화에 일부 영향을 받을 수 있는 환경이 조성되고 있기 때문. 이에 따라 하반기에도 안정적인 점유율 회복 여부가 중요할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "라면가격 인상이 지연되며, 원가상승 부담요인을 상쇄할 수 있는가가 관건. 가격인상 가능성은 소맥분 등 원재료 가격상승요인이 높아지고 있어, 3분기 이후 인상 가능성이 있지만, 현 경기여건 상 단행여부를 속단하기는 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "라면 점유율이 계절적 요인 및 판촉활동 자제 등으로 66.1%(-1.2%pQoQ) 수준에 그치고, 엔저 영향으로 수출 실적 5% 감소, 소맥분 인상(평균 8%)으로 원가부담이 증가했기 때문에 동사의 2분기 실적은 매출액 4,489억원(-4.3%YoY), 영업이익 146억원(+0.5% YoY)으로 컨센서스를 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 266,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 305,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 322,083 | 400,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY[유지]'의견 및 목표주가 305,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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