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[투데이리포트]농심, "지금 당장 기댈 곳..."MARKETPERFORM_이트레이드
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| 이트레이드증권은 11일 농심(004370)에 대해 "지금 당장 기댈 곳이 없다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 농심(004370)에 대해 "기존 투자포인트로 제시했던 동사의 해외 판매 증가는 지연되고 있는 상태이다. 따라서 3분기 이후 기대할 수 있는 모멘텀은 프리미엄 제품 판매 확대와 라면 가격 인상에 불과하며 당분간 추이를 관망할 필요가 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "여름 성수기에 진입하는 2분기 특성 상 음료부문에서 삼다수의 판매 종료 영향은 음료 부문 실적 감소에 주 요인으로 작용할 것으로 예상된다. 또한, 일본 엔화 하락과 함께 1분기 일시적으로 10% 수준의 증가세를 기록했던 동남아향 매출 정상화로 수출 역시 부진할 전망이어서, 2분기 매출은 전년 동기 대비 2.7% 역성장할 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기 영업이익은 프리미엄 제품(신라면 블랙, 야채라면 등) 판매 증가에 따라 전년 동기 대비로는 회복할 것으로 기대되나 지난 1월 제분업체들의 밀가루 판가 인상분 반영 효과로 이익률 개선 폭은 YoY +0.6%p에 그칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 326,364 | 400,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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