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[투데이리포트]농심, "실적은 턴어라운드,..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 21일 농심(004370)에 대해 "실적은 턴어라운드, 주가는 선반영"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 농심(004370)에 대해 "1Q13 동사의 매출과 영업이익은 시장 예상치에 거의 부합하는 수준이며 세전이익 역시 외환관련 손실부문을 제외할 경우 예상치와 비슷한 양호한 실적이다. 라면 판매량 회복 등 주력 부문의 시장 지배력 강화로 매출총이익률이 +1.4%pt 개선된 28.1%를 기록했고 광고선전비 등 판촉비율 안정으로 영업이익이 증가세로 전환됐다. 전반적으로 1Q13 실적을 긍정적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "라면시장 시장점유율 상승과 해외 부문에서의 적극적 성장 모멘텀 모색, 원가절감 노력과 적절한 판촉비율 통제를 통해 분기 실적 개선 추세가 지속될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "다만, 지난해 기저효과를 제외할 경우 예상보다 추가적으로 개선되는 실적 모멘텀이 크지 않고, 해외부문에서의 성과를 기다리기에는 아직 시간이 필요하며, 예상되는 실적대비 Valuation 매력도가 크지 않다는 점에서 투자의견 HOLD를 유지한다(목표주가 조정 예정)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년7월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 346,667 | 400,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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