종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]농심, "해외사업, 아직은 ..."HOLD_HMC
게시글 내용
| HMC증권은 21일 농심(004370)에 대해 "해외사업, 아직은 기다림이 필요할 때"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. HMC증권 정혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 농심(004370)에 대해 "고점대비 단기 낙폭이 큰 것은 사실이나, 현재 동사의 PER(13년 예상실적 기준)이 16.4배로 historical band의 상단 수준이고, 현 주가가 상반기 실적 개선을 반영한 수준이며, 추가적인 밸류에이션 리레이팅은 해외 사업의 성장성에 대한 확인 이후 본격화 될 것으로 판단해 추가 주가 상승 여력은 제한적일 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "최근 직거래 및 채널 다양화를 통해 성장성에 대한 관심이 부각되고 있는 해외법인의 연간 매출 성장률은 미국 +1.3%(YoY), 중국 +13.4%(YoY), 일본 -10.6%%(YoY) 수준으로 예상된다. 따라서 2013년 연결 매출액은 2조 1,289억원(-2.2% YoY)로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 중국 영업이익은 -66억원으로 상선워터스의 적자 반영이 주 요인이며, 미국과 일본의 경우 미미한 이익 기여로 연간 연결 영업이익은 별도 기준에서 크게 벗어나지 않는 1,143억원(+18% YoY)이 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년7월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 347,273 | 400,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록