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[투데이리포트]농심, "라면에서 다시 전성..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 21일 농심(004370)에 대해 "라면에서 다시 전성기를 맞다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 380,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 380,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 농심(004370)에 대해 "라면 점유율은 2012년 65%에서 2013년에는 70%까지 상승할 전망이다. 하얀 국물 라면 퇴조, 짜파구리 판매 호조, 신제품 판매 호조 때문이다. 2013년에는 점유율이 회복되어 고정비와 판관비 부담은 2012년보다 완화될 전망이다. 원재료가격(밀가루가격만 8% 인상, 팜유, 유가, 포장재 등은 안정세)과 환율도 안정세여서 급격한 원가 상승은 없을 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 1분기 연결 실적(해외실적 포함)은 매출액 5,320억원(-3.5%), 영업이익 304억원(+13.7%), 순이익 254억원(흑전)이었다. 단독 영업이익은 302억원으로 연결과 큰 차이가 없다. 연결에 포함되는 해외법인의 영업이익이 손익분기점 정도이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "신제품 중 백산수는 적극적인 확대를 계획 중이다. 롯데마트, 홈플러스, 이마트에 납품이 시작되었다. 2013년에는 300억원 정도의 매출이 예상된다. 매출이 500~600억원에 도달하면 손익분기점에 도달할 전망이다. 커피(강글리오커피)는 기존 설비를 이용하고 있어 투자가 많지는 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 380,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 348,889 | 400,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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