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[투데이리포트]농심, "농심의 부문별 실적..."BUY(I)_동양
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| 동양증권은 26일 농심(004370)에 대해 "농심의 부문별 실적/Valuation 이해하기"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 동양증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 농심(004370)에 대해 "05년 이후부터 시작된 라면부문 가격전가력 감소로 수익성이 감소하면서, 동사의 전체 이익 성장은 둔화되어 매출 및 이익의 절대적인 부문을 차지하는 라면부문의 수익성 회복이 실적 성장의 관건"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 가격전가력 감소가 시작된 시점부터 Valuation 은 De-rating 되기 시작하였다. 01~03년에 2.1배까지 상승했던 동사의 PBR 밸류에이션은 05년 이후 12년까지 1.05배까지 하락하였다. 만약 동사의 가격전가력이 회복된다면 농심의 밸류에이션은 다시 상승하기 시작할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "중국 부문의 기존지역/채널 외에 다른 지역 침투 확대여부는 주가에 촉매제로서 작용할 것이며, 라면 총수요가 감소하거나, 가격 인상이 발생하지 않을 시 주가에 리스크요인으로 작용할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 318,929 | 340,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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